天宇优配一季报点评：华夏中证基建ETF基金季度涨幅-3.90%

本站消息天宇优配，日前华夏中证基建ETF基金公布一季报，2025年一季度最新规模1.06亿元，季度净值涨幅为-3.9%。

从业绩表现来看，华夏中证基建ETF基金过去一年净值涨幅为1.85%，在同类基金中排名1803/2233，同类基金过去一年净值涨幅中位数为11.94%。而基金过去一年的最大回撤为-20.55%，成立以来的最大回撤为-31.02%。

从基金规模来看，华夏中证基建ETF基金2025年一季度公布的基金规模为1.06亿元，较上一期规模1.22亿元变化了-1567.0万元，环比变化了-12.86%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.79%，无债券类资产，现金占净值比0.28%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达58.78%，第一大重仓股为中国建筑（601668），持仓占比为9.22%。

华夏中证基建ETF现任基金经理为严筱娴。其中在任基金经理严筱娴已从业3年又332天，2022年6月28日正式接手管理华夏中证基建ETF，任职期间累计回报为-0.93%。目前还管理着34只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为华夏中证港股通消费主题ETF（513230），季度净值涨幅为21.86%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪的标的指数为中证基建指数,中证基建指数以中证全指为样本空间,选取归属于基础建设、专业工程、工程机械以及运输设备行业的上市公司股票作为成份股,以反映基建类上市公司整体表现。本基金主要采用完全复制策略及适当的替代性策略以更好地跟踪标的指数,实现基金投资目标。1季度,海外方面,政策不确定性、地缘冲突等背景下,全球贸易和金融市场波动加剧。国内方面,随着更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策逐步落地,存量政策和增量政策协同效应不断增强,推动经济回升。1-2月经济数据看,工业生产维持韧性,消费有所回升,基建、制造业投资偏强,地产降幅有所收窄,就业总体稳定。市场方面,1季度美国、日本市场明显回调,欧洲股市大涨创新高,美元指数回落,黄金继续走强。1月中旬之后,受科技领域如DeepSeek的突破催化,A股和港股相关板块明显上涨。风格方面,小盘跑赢大盘,成长优于价值。板块方面,有色、计算机等板块表现较好。基金投资运作方面,报告期内,本基金在做好跟踪标的指数的基础上,认真应对投资者日常申购、赎回等工作。为促进本基金的市场流动性提高和平稳运行,经深圳证券交易所同意,部分证券公司被确认为本基金的流动性服务商。目前,本基金的流动性服务商为东方证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、华泰证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、方正证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司等。

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